Pertanyaan umum yang sering dilontarkan para trader forex adalah pasangan mata uang apa yang paling bagus untuk trading dan kapan waktu tepat untuk trading forex. Pada artikel ini akan diulas tentang kedua bahasan tersebut, sebagai bekal bagi pemula sebelum mulai trading forex di akun demo maupun live.
Jenis Pasangan Mata Uang Dalam Forex
Pada dasarnya, mata uang dalam forex mencakup semua mata uang di dunia yang dipergunakan dengan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) atau sistem nilai tukar mengambang terbatas (managed-floating exchange rate). Namun, untuk mempermudah trader dalam memahami popularitas dan karakteristik masing-masing, maka pasangan mata uang dalam forex dibagi tiga jenis, yaitu:
- pasangan mata uang utama (major currency pairs)
- pasangan mata uang cross (cross currency pairs)
- pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs)
Berikut gambaran pasangan mata uang (pair) apa saja yang termasuk dalam tiga kategori tersebut beserta korelasinya. Mengenai mana yang paling bagus untuk trading adalah sangat relatif tergantung dari pengetahuan dan pemahaman seorang trader, tetapi secara umum yang banyak diperdagangkan adalah yang paling likuid dan paling rendah spreadnya.
Pasangan Mata Uang Utama
Pasangan mata uang utama (sering pula disebut "pair mayor") adalah mata uang suatu negara yang dipasangkan dengan Dollar Amerika Serikat (US Dollar). Selain mata uang, komoditi juga diperjual-belikan dalam mata uang US Dollar. Begitupula trading forex pada instrumen emas dan silver. Berikut ini adalah daftar pair mata uang mayor beserta simbol dan julukannya (dalam kurung):
- EUR/USD – Euro vs. the U.S. Dollar (Fiber)
- GBP/USD – British Pound vs. the U.S. Dollar (Sterling, Cable)
- AUD/USD – Australia Dollar vs. the U.S. Dollar (Aussie)
- NZD/USD – New Zealand Dollar vs. the U.S. Dollar (Kiwi)
- USD/JPY – U.S. Dollar vs. the Japanese Yen
- USD/CHF – U.S. Dollar vs. the Swiss Franc (Swissie)
- USD/CAD – U.S. Dollar vs. the Canadian Dollar (Loonie)
- XAU/USD – Gold atau emas
- XAG/USD – Silver atau perak
Pasangan mata uang EUR/USD adalah yang paling banyak diperdagangkan dalam pasar forex, dan yang paling likuid pertukarannya. Dari segi volumenya, EUR/USD adalah yang tertinggi sebesar 27%, disusul USD/JPY 13% dan GBP/USD 12%.
Pergerakan harga beberapa pasangan mata uang tertentu saling mempengaruhi atau mempunyai korelasi. Korelasi pergerakan mata uang EUR/USD dan GBP/USD adalah searah atau identik, yaitu secara umum arah pergerakan harganya sama, walaupun tidak persis sama. Jika trend EUR/USD naik, maka asumsi trend GBP/USD pada waktu yang sama juga naik. Dalam hal ini, EUR/USD dan GBP/USD dikatakan mempunyai korelasi positif atau searah.
Hubungan searah antara EUR/USD (garis biru) dan GBP/USD (garis merah) terlihat pada grafik timeframe Weekly di atas. Sebaliknya, USD/CHF dan EUR/USD mempunyai korelasi negatif atau arah pergerakan trend-nya saling berlawanan. Jika trend EUR/USD naik, maka asumsi trend USD/CHF pada waktu yang sama adalah turun. Hal ini bisa dilihat dari chart EUR/USD (garis biru) dan USD/CHF (garis hijau) pada time frame yang sama di bawah ini, secara umum trend pergerakan harganya berlawanan arah.
Faktor korelasi antar pasangan mata uang ini sangat penting diperhatikan, terutama bagi trader pemula atau newbie, karena jika salah memahami korelasi dalam membuka posisi trading akan malah memperbesar resiko. Misalnya buy pada EUR/USD dan GBP/USD akan makin menambah resiko, kecuali mungkin pada momen tertentu saja. Sama halnya buy EUR/USD dan sell USD/CHF pada tempo bersamaan juga akan menambah resiko. (Baca juga: Korelasi Dalam Pasar Forex)
Selain itu, dari gambar korelasi di atas, nampak pergerakan harga USD/CHF lebih choppy dibanding EUR/USD dan GBP/USD yang lebih banyak memberikan sinyal price action yang jelas. Karakter-karakter tiap pasangan mata uang semacam ini perlu dikenali oleh trader.
Mata uang komoditi (Commodity Currency, Commodity Dollar) adalah sebutan bagi mata uang suatu negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditinya, bisa hasil tambang atau hasil bumi. Diantara berbagai mata uang dalam forex, sebutan ini digunakan untuk AUD/USD, USD/CAD dan NZD/USD. Selain itu, Gold (emas) atau XAU/USD serta perak atau XAG/USD juga dikategorikan sebagai mata uang komoditi, karena keduanya adalah komoditi yang diperdagangkan dalam USD.
Semua mata uang komoditi mempunyai korelasi positif dengan komoditi yang dihasilkannya. AUD/USD berkorelasi positif dengan XAU/USD; sedangkan USD/CAD berkorelasi positif dengan harga minyak mentah dunia.
Pasangan Mata Uang Cross (Cross Currency Pairs)
Mata uang cross adalah perdagangan antar mata uang mayor non-US Dollar, misalnya:
- AUD/CAD – Australia Dollar vs. the Canadian Dollar
- AUD/CHF – Australia Dollar vs. the Swiss Franc
- AUD/JPY – Australia Dollar vs. the Japanese Yen
- AUD/NZD – Australia Dollar vs. the New Zealand Dollar
- CAD/JPY – Canadian Dollar vs. the Japanese Yen
- CHF/JPY – Swiss Franc vs. the Japanese Yen
- EUR/AUD – Euro vs. the Australian Dollar
- EUR/CAD – Euro vs. the Canadian Dollar
- EUR/CHF – Euro vs. the Swiss Franc
- EUR/GBP – Euro vs. the British Pound
- EUR/JPY – Euro vs. the Japanese Yen
- EUR/NZD – Euro vs. the New Zealand Dollar
- GBP/AUD – British Pound vs. the Australian Dollar
- GBP/CHF – British Pound vs. the Swiss Franc
- GBP/JPY – British Pound vs. the Japanese Yen
- NZD/JPY – New Zealand dollar vs. the Japanese Yen
Salah satu pertimbangan yang menyebabkan mata uang dalam forex banyak diperdagangkan yaitu likuiditas dan volatilitas. Dalam hal ini, pasangan mata uang utama biasanya dianggap lebih moderat dan lebih mudah diperhitungkan. Namun, ada beberapa pasangan cross yang sering diperdagangkan, diantaranya: EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY dan NZD/JPY.
Baca Juga:Trading Forex Cross Pairs with Low Spreads
Pasangan Mata Uang Eksotik (Exotics Currency Pairs)
Pasangan mata uang eksotik dalah mata uang negara-negara berkembang dengan laju perekonomian tinggi, yang dipasangkan dengan US Dolar atau Euro. Yang sering diperdagangkan antara lain:
- USD/TRY – U.S. Dollar vs. the Turkish Lira
- EUR/TRY – Euro vs. the Turkish Lira
- USD/ZAR – U.S. Dollar vs. the South African Rand
- USD/MXN – U.S. Dollar vs. the Mexican Peso
- USD/SGD – U.S. Dollar vs. the Singapore Dollar
Kelemahan trading dengan pasangan mata uang eksotik adalah spread tinggi dan likuiditas rendah, sehingga trader forex jarang memilihnya. Hal itu karena besar kecil spread sangat berpengaruh terhadap perolehan profit/loss yang didapat.
Waktu Tepat Untuk Trading Tiap Mata Uang
Pasar forex dunia memang buka selama 24 jam, tetapi bukan berarti pasar selalu aktif sepanjang hari dimana kita bisa trading dengan kondisi pasar sesuai harapan kita. Kita tentunya ingin trading ketika kondisi pasar sangat volatile, artinya ketika gerak perubahan harga pasar sangat tinggi dan cepat. Apalagi jika kita trading dengan metode price action, maka pergerakan harga yang dinamis dan cepat akan sangat bermanfaat.
Secara garis besar, ada 3 sesi waktu utama dalam 24 jam waktu trading forex, yaitu sesi Asia, sesi London, dan sesi New York. Pada setiap sesi, ada karakteristik pergerakan pasangan-pasangan mata uang berbeda. (Baca juga: Waktu dan Jam Trading Forex)
Sesi Asia:
- Sesi Asia dimulai dengan dibukanya pasar New Zealand dan Australia pada 18:00 EST, satu jam kemudian pasar Tokyo buka (jam 19:00 EST). Pasar Tokyo ini cukup penting mengingat Jepang adalah pasar forex ketiga terbesar setelah London dan New York, dan pasangan mata uang USD/JPY adalah juga ketiga terbesar volume perdagangannya setelah EUR/USD dan GBP/USD.
- Titik-titik hot spot pasar keuangan Asia adalah Tokyo, Hong Kong, Singapore dan Sidney.
- Pada sesi Asia ini likuiditas perdagangan acapkali rendah, sehingga para trader banyak yang memilih untuk entry pada sesi London atau New York. Walau demikian, jika ada faktor penggerak sentimen pasar yang signifikan, pergerakan harga dan volatilitasnya bisa meningkat tajam.
- Data-data ekonomi dari Australia, New Zealand, Jepang dan China dirilis pada sesi ini. Seperti diketahui, data perekonomian China sangat berpengaruh terhadap pasangan mata uang dunia dalam kurun waktu belakangan ini mengingat perdagangan negeri ini dengan negara-negara utama dunia yang meningkat tajam, baik volume maupun nilainya. Pada sesi Asia, pergerakan mata uang AUD, NZD dan JPY lebih volatile dibanding mata uang lainnya.
- Jika kondisi pasar pada sesi ini berkonsolidasi, maka biasanya akan terjadi pergerakan yang signifikan pada sesi London dan New York.
Sesi London:
- London adalah pasar forex terbesar dunia. Hampir 30% transaksi forex dunia terjadi pada sesi waktu perdagangan ini. Pasar London dimulai ketika pasar Asia hampir ditutup, dan pada over-lapping waktu tersebut volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat. Slippage atau perbedaan spread yang kerap terjadi pada sesi Asia karena sepinya pasar biasanya tidak terjadi pada sesi ini.
- Data-data ekonomi dari negara-negara Eropa dirilis pada sesi ini, sehingga mata uang yang berkaitan (EUR, GBP dan CHF) sangat aktif diperdagangkan dengan volume yang meningkat tajam.
Baca Juga:What are the Top UK Financial Regulators?
Sesi New York:
- Saat pasar New York dimulai pada jam 8:00 EST, para trader London baru mulai aktif kembali dari break makan siangnya. Overlap waktu ini (8:00 EST - 12:00 EST) adalah yang paling aktif dengan volume perdagangan dan likuiditas yang sangat tinggi.
- Hampir sebagian besar data-data perekonomian yang penting dan berpengaruh signifikan dirilis pada sesi ini, terutama data-data untuk mata uang USD dan CAD.
- Karena hampir 85% perdagangan forex dunia melibatkan mata uang USD, maka semua mata uang yang berpasangan dengan USD berpotensi untuk bergerak dengan volatilitas yang tinggi pada sesi ini.
- Pergerakan harga cenderung melamban setelah pasar London ditutup, kecuali ada sentimen pasar yang cukup penting seperti rilis suku bunga USD atau pidato gubernur bank sentral (The Fed).
- Harga penutupan pasar New York penting untuk dicatat, karena sering untuk rujukan para trader sebagai penutupan pasar hari itu, termasuk para trader yang menerapkan metode price action dalam tradingnya.
Catatan :Waktu EST (Eastern Standard Time) = GMT - 5 jam = WIB - 12 jam (Nopember - Maret). Mulai Maret-Nopember menggunakan DST (WIB lebih cepat 11 jam dari New York Time DST), sedangkan mulai Nopember-Maret menggunakan EST (WIB lebih cepat 12 jam daripada New York Time EST).
Dari ketiga sesi waktu perdagangan di atas, pertemuan (overlap) terjadi antara sesi Asia dan sesi London pada jam 3:00 sampai 4:00 EST, dan antara sesi London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST. Pada sesi waktu overlap tersebut, volatilitas harga dan volume perdagangan biasanya meningkat dengan signifikan, demikian pula likuiditasnya.
Para trader forex selalu memanfaatkan sesi waktu overlap pasar London dan New York antara jam 8:00 sampai 12:00 EST untuk melakukan aktivitas trading, mengingat saat itu terjadi pergerakan pada hampir semua pasangan mata uang dalam forex.
Baca Juga:Currency Pairs' Volatility Chart
Setelah mengetahui pasangan mata uang dan waktu trading yang tepat, pilihan manakah yang menjadi favorit utama?
